Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

1. Как начать торговать акциями на бирже: Введение

2. Как начать торговать акциями на бирже: Трейдерский стиль

3. Как начать торговать акциями на бирже: Трейдинг как бизнес

4. Как начать торговать акциями на бирже: Технология трейдинга

5. Как начать торговать акциями на бирже: Виды заявок на сделки

6. Как начать торговать акциями на бирже: Разработка торгового плана

7. Как начать торговать акциями на бирже: Тестирование торгового плана

8. Как начать торговать акциями на бирже: Реальный трейдинг по системе

9. Как начать торговать акциями на бирже: Заключение

stock exchange 1 

Существует два ключа к успешной биржевой торговле:

  1. подход к трейдингу, как к бизнесу с использованием бизнес- и торгового планов;
  2. использование эффективной технологии.

В этом разделе руководства мы рассматриваем наиболее распространенные технологии, используемые трейдерами.

Не так давно

Не так давно, чтобы дать поручение на сделку, вы должны были поднять трубку телефона и позвонить своему брокеру. Брокер должен был позвонить дилеру и выставить заказ на покупку или продажу акций для вас. За это время цена, по которой вы хотели бы купить ценную бумагу могла измениться. К примеру, сильно вырасти. А продавая акцию, вы могли бы не успеть это сделать по высокой цене. Проблема заключалась в том, что лично у вас, рядового трейдера, не было доступа к онлайн данным о ценах биржевых сделок.

Технология сегодня

Сегодня технологии, которые были когда-то доступны исключительно институциональным трейдерам, стали доступны розничным: более быстрые компьютеры, высокоскоростной доступ в Интернет, компьютеризированные биржи, системы прямого доступа, помогают независимым трейдерам торговать на мировом финансовом рынке 24 часа в сутки в онлайн режиме. Дополнительные достижения, такие как автоматизация торговли, инновационная аналитика, сложнейшие инструменты тестирования стратегий дают трейдерам еще больше возможностей для работы.

Для того, чтобы начать торговать на бирже, вам потребуется:

  • компьютер,
  • подключение к высокоскоростному Интернету,
  • специальное программное обеспечение.

Компьютеры

Компьютер является основным инструментом, с помощью которого вы будете анализировать ваши торговые идеи и стратегии, тестировать их на исторических данных, выполнять операции по реальному вводу заявок на биржу. В идеальном мире, ваш торговый компьютер должен исключительно торговать. В реальном, вы будете использовать его в том числе и для работы с различными приложениями, для игр и интернет-серфинга. Тем не менее, если вы хотите использовать ваш компьютер для занятий вне трейдинга, убедитесь, что он надежно защищен антивирусным программным обеспечением. Многие компании предлагают бесплатные или пробные версии своего программного обеспечения для защиты от вирусов. Вне зависимости от программного обеспечения, которое вы выбираете, обновляйте его и регулярно выполняйте сканирование, чтобы сохранить ваш компьютер здоровым.

Ваш компьютер должен иметь быстрый процессор и максимальный объем памяти, который вы можете себе позволить. Чем короче ваш рабочий тайм фрейм, тем быстрее должен быть компьютер. Если это возможно, то ваш компьютер должен быть способен поддерживать несколько мониторов. Торговля с двумя (или более) мониторами дает возможность просмотра нескольких рынков и аналитических программ, имея при этом выделенное окно для ввода биржевых заявок. Это может улучшить понимание текущей ситуации на рынке и быть более точным в вашем трейдинге.

Как правило, все ваши соединения - в том числе клавиатура, колонки, Интернет и мышь - должна быть зашиты в компьютер. Кроме того, неплохо было бы иметь под рукой обычный телефон, работает, даже если электричество отключено. С его помощью, сможете позвонить вашему брокеру в случае потери контроля над рыночной ситуацией. Всегда держите под рукой его телефонный номер. Важно иметь резервную батарею для вашего компьютера - источник бесперебойного питания (ИБП). Подумайте о том, как долго вам нужно будет держать ваш компьютер и другое необходимое оборудование в случае отключения электропитания для закрытия текущих позиций и покупайте ИБП в расчете на это время.

Интернет

Инвесторы могут обойтись коммутируемым dial-up подключением к Интернету. Они не обременены постоянным контролем за рынком и им не надо размещать заявки для немедленного исполнения. Трейдеры не имеют такой роскоши со временем и чтобы быть конкурентоспособными на рынках необходим высокоскоростной Интернет. В быстро меняющихся рынках, возможность немедленного выставления заявок при изменении рыночной ситуации является вашим преимуществом. Время запаздывания на несколько секунд может означать разницу между победой и поражением в трейдинге.

Многие торговые платформы предлагают веб-приложений, которые позволяют управлять трейдингом и размещать заявки с мобильных устройств. Даже если вы не планируете торговать с телефона, это все еще хорошая идея, чтобы установить приложение и иметь возможность использовать его в качестве резервной копии, если вы не можете использовать ваш компьютер по какой-либо причине.

Торговая платформа

Программное обеспечение для торговли должно служить трем основным целям: анализировать рынок, проверять(тестировать) ваши торговые идеи, обеспечивать ввод заявок(ордеров). Хорошая торговая платформа позволяет настраивать и просматривать ценовые графики и ценовые котировки в онлайн режиме. В зависимости от вашего торгового стиля вам может понадобиться или анализ рынка после его закрытия(EOD), или анализ рынка в режиме реального времени. Долгосрочные трейдеры (позиционные и некоторые свинг-трейдеры) могут использовать данные EOD(end-of-day); краткосрочные трейдеры (некоторые свинг-трейдеры и все трейдеры внутри дня и скальперы) должны иметь доступ к данным в реальном времени.

Следующим важнейшим компонентом программного обеспечения является возможность анализа торговой стратегии на прошлых данных( бэктестинга). Не так давно, способность обратного тестирования воjбще была достаточно продвинутой особенностью торгового программного обеспечения. Сегодня, трейдеры могут не только делать Backtest, но и выполнять многомерные оптимизации и walkforward оптимизации / тестирование. Этот инструментарий может значительно улучшить вашу способность точно протестировать торговую систему.

И наконец, торговое программное обеспечение должно имеет интерфейс выполнения ввода заявок. Некоторые торговые платформы предлагают очень простой ввод заявок, в то время как другие поддерживают множественные и расширенные интерфейсы. Многие платформы поддерживают различные уровни автоматизации торговли, от условных ордеров до полностью автоматизированных стратегий.

Многие торговые платформы имеют встроенное программное обеспечение, которое обеспечивает анализ рынка, тестирование и ввода заявок в режиме имитации торгов. На имитационных вы можете потренироваться в вводе и снятии заявок и опробовать свои торговые идеи. Счета "SIM" обеспечивают ценный опыт для начинающих трейдеров, но важно помнить, что имитация и реальный трейдинг – это разные вещи. Симуляционный трейдинг, например, не дает такой эмоциональной нагрузки как живой, потому что вы рискуете в нем не реальными, а лишь виртуальными деньгами, что дает вам ложное чувство прибыльности. Поэтому те прибыли, которые вы получите на имитационных торгах, никогда не будут доступны в реальной биржевой торговле. Тем не менее, виртуальный трейдинг является отличным способом для трейдеров-новичков, чтобы получить опыт работы на рынках и потренироваться в практике ввода заявок.

В то время как некоторые торговое программное обеспечение продается как полный пакет, большинство платформ сдается в аренду ежемесячно (от вашего брокера, например) за небольшую плату(иногда бесплатно). Важно отметить, что в дополнение к любым платам за программное обеспечение / платформы, вам возможно, придется платить за онлайн данные, аналитику, алгоритмическую поддержку при использовании торговых роботов. Эти комиссии различаются в зависимости от вашего статуса в качестве трейдера: в целом, сборы являются относительно низкими для индивидуальных трейдеров, но могут быть довольно высоким, если вы "профессиональный" трейдер.

Брокеры и торговые счета

Брокер являются важным партнером в торговом бизнесе и позволяет нам взаимодействовать с рынками. Как розничный трейдер, вы не можете покупать и продавать непосредственно на биржах и поэтому должны работать с брокером, который выступает в качестве посредника.

Выбор брокера требует анализа, при котором вы должны обратить внимание на такие факторы, как:

Предоставляется ли свое собственное программное обеспечение для выполнения заявок и сколько стоит работа с торговой платформой?

Обслуживаются ли именно те рынки, на которых вы хотите торговать (т.е., акции, фьючерсы или Forex)?

Поддерживается ли имитационный трейдинг?

Как обрабатывается заявка на сделку?

Насколько эффективно в целом обслуживание клиентов?

Каковы комиссий и сборы, в том числе "скрытые платежи?"

Каков период дозвона до брокера?

Каковы требования к марже?

После того, как вы определились с брокером, вы будете иметь возможность открыть торговый счет. 

Источник: Investopedia