Звоните с 10 до 20: +7 (499) 403-12-06

Еженедельный бюллетень Ван Тарпа  (Смотреть онлайн на английском языке)

  • Статья Представляю мою новую модель "Золотое прикосновение царя Мидаса", Флориан Груммез (перевод в работе)
  • Tорговый Совет Ничего нового: предложение по сырой нефти снова превышает спрос, Д.Р.Бартон, мл. 
  • Почтовый ящик Существенное изменение в моем мышлении трейдера (перевод в работе)


2015 03 22 234826Представляю мою новую модель "Золотое прикосновение царя Мидаса"

Флориан Груммез

The model is the result of my research and analysis work during the last 12 years. It crunches down a lot of data into 19 different current analysis aspects that I think are relevant to the gold market. All the sell and buy signals with a date and reversal number are referring to a very simple technical analysis approach using the Parabolic SAR Indicator. This stop and reversal indicator makes it a trend following system by nature. But I also have implemented sentiment and CoT-Data as well as volatility and real interest rates so that the system will have a certain contrarian input too. All the different signals are mechanical and are not subject to my personal opinion. This model would have kept you out of any bullish longer-term gold trades since the end of 2011. Especially because the sell signal on the monthly gold chart is still in place since early December 2011. Any recovery in the meantime has never lasted longer than 2-3 months. This monthly sell signal was extremely powerful! Currently it will reverse into a bull mode if Gold prices move above $1,308.

To be successful in the markets, you need to control your emotions and only act rationally. Since we never learned this in school, 90% of the traders and 80% of the investors are losing money. You also need to understand that in the gold market there are a lot of highly charged emotions floating around because mankind has valued the shiny metal for more than 5,000 years. Thousands of people have killed each other just to get it into their hands! No other market has so many strong beliefs and emotions attached to it. Gold has been money and will be money for the foreseeable future. It is the antidote to irresponsible spending by governments and central bankers but at the same time a radical gold bug mentality is not the right approach. You need to listen to the market and not try to force your beliefs upon it. This model is aimed to help you in making rational decisions and is also a great tool to understand the big picture and what´s going on in the gold market.

The Midas Touch Gold Model

 2015 03 23 000814

During the last two weeks the model remained in sell mode. Gold Volatility as well as the HUI Goldbugs daily chart has moved to a new sell signal, while Gold Sentiment is now flashing a contrarian buy signal. The model sums up to -11, meaning the sell mode is intensifying. If Gold moves above $1,209 we will get a buy signal on the daily chart and the confirmation that some form of a recovery is on the way.

Gold Daily Chart

2015 03 22 234946

 Gold has been very weak during the first two weeks in March. Bulls could not defend the $1,200/1,190 level and consequently the market sold off down to a recent low around $1,146. The main driver remains the unprecedented US-Dollar strength. Despite any short-term moves, Gold is in a clearly defined downtrend and should find its final low somewhere between $980-$1,035, likely in May 2015. If we don't get down to this level the bear market will probably extend for another year, but I think chances are pretty good that we will see the final low for this bear market within the next 2-3 months.

The recent break-through the important support level at $1,180 once again confirmed the descending bearish triangle formation which has been developing for nearly two years. This time the breakthrough below $1,180 is more decisive and does not look like the bear trap we got last November. Short-term as long as the Slow Stochastic is moving below 20, the bearish trend is locked in no matter how oversold the market becomes. Either Gold can stage a recovery towards at least $1,180, maybe $1,200 and unlikely until $1,240 very soon, or Gold will directly test the November low at $1,130 before any recovery towards $1,180 could happen. Overall the downtrend is in place and I feel like $1,130 and later $1,050 will be acting as strong magnets.

The most promising strategy in my eyes, is simply to wait until May/June for the final bottom in Gold and the Gold stocks. Then and only by then the market should present a wonderful contrarian entry setup.

Traders should be very careful here. Gold is oversold and can bounce any minute, but this oversold status can remain much longer as well. Due to the fact that the overall trend is still clearly down, I´d only be looking for a good entry to short this market in the next couple of weeks. Any recovery towards $1,200 or $1,240 would present a reasonable risk/reward-ratio.

Investors have been able to accumulate physical Gold below $1,200 in the last 10 days. I recommend lowering the buy limit down to below $1,150 and continue to accumulate into weakness until you hold 10-20% of your net-worth in physical Gold and Silver as insurance.

Long-term Personal View/Beliefs

The return of the precious metals secular bull market is moving step by step closer and should lead to the final parabolic phase (could start in summer 2015 or 2016 and last for 2-5 years or even longer). Before this can start Gold will need a final sell off down to $1,050-$980. My long-term price target for the Dow Jones/Gold-Ratio remains around 1:1. and 10:1 for the Gold/Silver-Ratio. A possible long-term price target for Gold remains around US$5,000 to US$8,900 per ounce within the next 5-8 years.

Fundamentally, as soon as the current bear market is over, Gold should start the final 3rd phase of this long-term secular bull market. The 1st stage saw miners closing their hedge books. The 2nd stage continuously presented us news about institutions and central banks buying or repatriating gold. The coming 3rd and final parabolic stage will end in the distribution to small inexperienced new traders and investors who will be subject to blind greed and frenzied panic.

About the Author: Florian Grummes (born 1975 in Munich, Germany) has been studying and trading the Gold market since 2003. In 2008 he started publishing a bi-weekly extensive gold analysis containing technical chart analysis as well as fundamental and sentiment analysis. His newsletter with updates on this model and gold is free and you can subscribe here. Parallel to his trading business he is also a very creative & successful composer, songwriter and music producer.

Торговый Совет

2015 03 22 235002Ничего нового: предложение по сырой нефти снова превышает спрос

Д. Р. Бартон-младший

Еще в сентябре 2014 года, с ценой нефти на уровне $ 94,42, я написал статью, в это священное пространство около соблазнительной цене сырой нефти. Это было намного ниже (!), Чем аналитики думали, что это должно быть. Причина? С конфликта в Украине и угроза того, что ISIS может целевым нефтедобывающих активов на Ближнем Востоке, было широко распространено мысль, что "премия за риск" для нефти была слишком низкой.

В этой статье я описал, как мои 3-й класс экономика студенты понимают, что цены на нефть падали и заголовок ниже из-за простых правил спроса и предложения.

В середине января, статью, озаглавленную "нефть по-прежнему на скользкий путь" описал, как, хотя масло было связано для технических торговых отказов, что экономическая и политическая повестка дня Саудовской Аравии был в сочетании с добычи сланцевого и других факторов спроса и предложения на с этим Вывод, "Это равняется цены на нефть остается на низких уровнях дольше, чем многие себе представляют."

Ровно месяц спустя, я писал, что, несмотря на резкое падение рассчитывает Рог, производство продолжает расширяться, особенно в США, и что цены на нефть ", скорее всего, останется подавленным."

Я позже, когда количество буровых установок сократилось еще раз подтвердил эту позицию на Closing Bell одной недели канале CNBC.

А сейчас - что дальше по нефти?

Количество США установка продолжает падать (и получать заголовки), но производство продолжает восхождение. Еженедельно производства до 42000 баррелей в день в США с прошлой недели и до 140 000 против на этот раз в прошлом месяце. И по сравнению с первой недели марта в 2014 году? Мы до целых 1184000 баррелей в день! Вот диаграмма, показывающая производство поле идти прямо вверх (по состоянию на 3/11/15 отчетной даты).

 2015 03 24 234849

Будет цены на нефть продолжают падать отсюда? Мой анализ заключается в следующем: да, но не в такой прямой линии, как мы видели, так как в последние пару недель (семь при закрывании из последних восьми торговых сессий). Важно 15-летняя линия тренда была нарушена, как видно на этом графике.

2015 03 22 235045

Волатильность будет поднимет голову, и мы, скорее всего, проверить эту сломанную 15-летний трендовую линию снизу в ближайшее время. Это очень распространенная схема. Если линия тренда имеет как новый сопротивление на первых одного или двух тестов, посмотрите ниже.

Следующий уровень поддержки на нижней стороне находится на $ 35 уровня, образованного в 2008-2009 годах минимумов. На верху, мы играем важную зону сопротивления на уровне $ 55 льда, что мы можем видеть на графике ниже.

2015 03 22 235104

Уровень запасов объявление Вторник (после часов) из Американского института нефти напугали рынок, показывая (сюрприз) большой подъем в сырой питания. Это вызвало падение 70 центов цен на нефть в к свежим шесть летних минимумов. Более широко мониторинг доклад о кадастре Управление энергетической информации выйдет завтра, и может снизить цены дальше вниз.

Ваши мысли и комментарии всегда приветствуются - пожалуйста, присылайте их drbarton "на" vantharp.com - Я всегда приятно слышать от вас!

Удачной торговли, DR

Об авторе: страсть к системному подходу к рынкам и пожизненная любовь к преподаванию и обучению вывели DR Бартон-младшего на вершину инвестиционной и торговой арены. Он регулярно выступает в качестве гостя на бизнес-телевидение и радио WTOP Новости в Вашингтоне, округ Колумбия, и был гостем на радио Bloomberg. Его статьи появились на SmartMoney.com и Финансовый Консультант журнала. Вы можете связаться  "drbarton" AT "vantharp.com"